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华夏鼎利债券发起式A(002459)
华夏鼎利债券发起式A
(002459)
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累计净值：1.8783
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5813 | -0.30% |
| 2026-09-23 | 1.5861 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.5878 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.5885 | 0.29% |
| 2026-09-18 | 1.5839 | 0.37% |
| 2026-09-17 | 1.5781 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.5783 | 0.41% |
| 2026-09-15 | 1.5719 | -0.18% |
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基金全称
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘明宇 孙蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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124.79亿元
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份额规模
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79.0070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.89%
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最近两年
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33.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 25,100.00 | 47,338,600.00 | 0.33 |
| 601857 | 中国石油 | 3,247,700.00 | 28,190,036.00 | 0.19 |
| 300604 | 长川科技 | 79,900.00 | 27,279,458.00 | 0.19 |
| 601398 | 工商银行 | 3,572,600.00 | 25,258,282.00 | 0.17 |
| 002281 | 光迅科技 | 92,100.00 | 23,664,174.00 | 0.16 |
| 601988 | 中国银行 | 3,908,800.00 | 22,358,336.00 | 0.15 |
| 601869 | 长飞光纤 | 40,800.00 | 22,272,720.00 | 0.15 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 39,800.00 | 21,925,820.00 | 0.15 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,450,900.00 | 20,718,852.00 | 0.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 971,800.00 | 19,776,130.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,759,149,384.56 | 12.17 | 62.01 |
| 金融业 | 277,717,220.98 | 1.92 | 9.79 |
| 采矿业 | 237,451,517.67 | 1.64 | 8.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,471,075.35 | 1.04 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,629,295.03 | 0.88 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 48,532,216.00 | 0.34 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,556,853.60 | 0.33 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 46,193,943.00 | 0.32 | 1.63 |
| 建筑业 | 29,651,644.00 | 0.21 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,642,161.60 | 0.20 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,143,837.00 | 0.16 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,707,218.00 | 0.15 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,555,295.40 | 0.11 | 0.55 |
| 房地产业 | 15,130,047.00 | 0.10 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 4,979,088.00 | 0.03 | 0.18 |
| 教育 | 1,283,592.00 | 0.01 | 0.05 |
| 综合 | 996,980.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.62 | 95.01 | 2.16 | 14,460,074,817.62 |
| 2026-03-31 | 19.24 | 95.56 | 1.61 | 13,542,055,189.40 |
| 2025-12-31 | 19.87 | 86.07 | 0.81 | 9,653,160,425.25 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 82.07 | 1.71 | 8,985,731,732.45 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 89.66 | 0.66 | 4,284,119,503.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 刘明宇 | 246 | -0.65 |
| 2026-01-26 | - | 孙蒙 | 246 | -0.65 |
| 2020-06-23 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 918 | 9.37 |
| 2016-11-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 294 | 5.04 |
| 2016-11-18 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3356 | 105.37 |
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