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华夏鼎利债券发起式A(002459)
华夏鼎利债券发起式A
(002459)
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累计净值：1.8085
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5115 | -0.13% |
| 2025-12-25 | 1.5134 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 1.5098 | 0.35% |
| 2025-12-23 | 1.5045 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.5032 | 0.49% |
| 2025-12-19 | 1.4959 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.4934 | -0.17% |
| 2025-12-17 | 1.4959 | 0.60% |
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基金全称
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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71.85亿元
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份额规模
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47.6807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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2.16%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.37%
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最近两年
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23.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 89,586.00 | 118,701,450.00 | 1.32 |
| 002371 | 北方华创 | 246,520.00 | 111,515,787.20 | 1.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 682,506.00 | 95,639,565.78 | 1.06 |
| 601155 | 新城控股 | 5,374,400.00 | 87,334,000.00 | 0.97 |
| 688052 | 纳芯微 | 429,492.00 | 85,889,810.16 | 0.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,149,500.00 | 72,710,415.00 | 0.81 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,832,600.00 | 65,723,360.00 | 0.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,965,600.00 | 64,561,112.00 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1,126,600.00 | 62,086,926.00 | 0.69 |
| 688041 | 海光信息 | 243,618.00 | 61,537,906.80 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 967,596,806.53 | 10.77 | 54.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,150,209.36 | 3.15 | 16.01 |
| 金融业 | 216,577,526.00 | 2.41 | 12.25 |
| 房地产业 | 177,496,445.00 | 1.98 | 10.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,444,922.00 | 1.03 | 5.23 |
| 采矿业 | 31,239,902.72 | 0.35 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.68 | 82.07 | 1.71 | 8,985,731,732.45 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 89.66 | 0.66 | 4,284,119,503.03 |
| 2025-03-31 | 19.86 | 92.58 | 0.70 | 4,643,684,645.09 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 88.70 | 0.81 | 5,799,766,061.81 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 91.93 | 1.72 | 6,131,347,770.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 何家琪 | 3327 | 95.03 |
| 2020-06-23 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 918 | 9.37 |
| 2016-11-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 294 | 5.04 |
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