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华夏鼎利债券发起式A(002459)
华夏鼎利债券发起式A
(002459)
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累计净值：1.8450
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.5480 | 0.32% |
| 2026-11-10 | 1.5430 | 0.14% |
| 2026-11-09 | 1.5408 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.5402 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 1.5457 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 1.5397 | 0.94% |
| 2026-11-03 | 1.5253 | -0.37% |
| 2026-11-02 | 1.5310 | 0.31% |
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基金全称
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘明宇 孙蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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123.72亿元
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份额规模
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78.5345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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15.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,584,570.00 | 42,309,410.90 | 0.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 25,000.00 | 40,325,000.00 | 0.27 |
| 600901 | 江苏金租 | 4,556,328.00 | 31,620,916.32 | 0.21 |
| 601857 | 中国石油 | 2,803,900.00 | 31,431,719.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 736,500.00 | 24,613,830.00 | 0.17 |
| 300604 | 长川科技 | 99,300.00 | 23,811,147.00 | 0.16 |
| 300037 | 新宙邦 | 344,300.00 | 22,902,836.00 | 0.16 |
| 603511 | 爱慕股份 | 1,724,000.00 | 22,412,000.00 | 0.15 |
| 605003 | 众望布艺 | 868,200.00 | 21,019,122.00 | 0.14 |
| 601988 | 中国银行 | 3,113,300.00 | 20,952,509.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,854,752,253.95 | 12.56 | 63.57 |
| 金融业 | 340,557,684.52 | 2.31 | 11.67 |
| 采矿业 | 220,312,333.38 | 1.49 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,831,616.20 | 1.00 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,805,296.07 | 0.87 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,098,187.00 | 0.44 | 2.23 |
| 建筑业 | 34,803,779.00 | 0.24 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 28,026,154.16 | 0.19 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,207,707.60 | 0.13 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 17,515,583.00 | 0.12 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,258,502.00 | 0.12 | 0.59 |
| 房地产业 | 16,958,035.00 | 0.11 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,670,670.00 | 0.09 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,639,020.00 | 0.07 | 0.36 |
| 综合 | 2,317,192.65 | 0.02 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 20,237.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.76 | 90.37 | 1.47 | 14,769,462,475.25 |
| 2026-06-30 | 19.62 | 95.01 | 2.16 | 14,460,074,817.62 |
| 2026-03-31 | 19.24 | 95.56 | 1.61 | 13,542,055,189.40 |
| 2025-12-31 | 19.87 | 86.07 | 0.81 | 9,653,160,425.25 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 82.07 | 1.71 | 8,985,731,732.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 刘明宇 | 291 | -2.74 |
| 2026-01-26 | - | 孙蒙 | 291 | -2.74 |
| 2020-06-23 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 918 | 9.37 |
| 2016-11-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 294 | 5.04 |
| 2016-11-18 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3356 | 105.37 |
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