华夏鼎利债券发起式A(002459)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
416,169,391.95 |
126,417,722.72 |
-23,072,229.79 |
-151,515,497.57 |
| 本期利润 |
739,207,242.14 |
86,831,750.94 |
357,202,263.53 |
-40,602,674.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.95 |
2.08 |
5.64 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.02 |
2.45 |
6.83 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
574,822,823.94 |
114,599,729.87 |
2,169,558.59 |
-146,805,100.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,669,240,643.78 |
3,799,061,896.09 |
5,180,365,629.88 |
6,326,900,222.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.35 |
1.32 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.31 |
73.97 |
69.80 |
58.37 |
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