华夏鼎利债券发起式A(002459)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏鼎利债券发起式A(002459) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎利债券发起式A(002459)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	461,065,234.65	916,027,980.28	122,668,844.36	419,343,379.95
利息合计	1,067,007.07	1,202,072.07	463,334.36	1,536,063.17
其中：存款利息收入	1,023,844.42	930,903.38	288,874.88	1,222,872.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,162.65	271,168.69	174,459.48	313,191.07
投资收益合计	1,109,476,135.10	534,916,560.70	163,160,139.37	48,893,287.72
其中：股票投资收益	584,850,170.74	249,496,123.38	51,281,144.92	-144,433,697.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	497,255,958.94	277,906,163.50	108,797,781.69	181,393,813.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,370,005.42	7,514,273.82	3,081,212.76	11,933,171.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-651,221,441.90	376,939,074.65	-41,961,117.82	368,286,896.30
其他收入	1,743,534.38	2,970,272.86	1,006,488.45	627,132.76
费用	60,465,204.40	56,195,187.58	23,710,376.30	77,682,122.07
管理人报酬	41,648,966.68	37,356,624.14	13,824,010.54	39,289,770.27
基金托管费	6,941,494.46	6,226,103.94	2,304,001.69	6,548,295.00
销售服务费	1,260,435.07	939,117.62	233,804.85	205,449.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,228,204.31	11,088,096.21	7,057,423.90	30,905,575.59
其中：卖出回购金融资产支出	10,228,204.31	11,088,096.21	7,057,423.90	30,905,575.59
其他费用	129,957.78	269,040.12	121,519.06	246,495.89
利润总额	400,600,030.25	859,832,792.70	98,958,468.06	341,661,257.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年