华夏鼎利债券发起式A(002459)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5496 |
1.8466 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5605 |
1.8575 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.5505 |
1.8475 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5583 |
1.8553 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5534 |
1.8504 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5560 |
1.8530 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5460 |
1.8430 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.5497 |
1.8467 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.5648 |
1.8618 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5711 |
1.8681 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5717 |
1.8687 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.5603 |
1.8573 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5743 |
1.8713 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5766 |
1.8736 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.5705 |
1.8675 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5744 |
1.8714 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5826 |
1.8796 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5841 |
1.8811 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5777 |
1.8747 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5827 |
1.8797 |
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