基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫利混合A(002535) |
净值：
1.4841
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.7191 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 32,000.00 | 540,160.00 | 1.90 |
| 002648 | 卫星化学 | 16,700.00 | 295,256.00 | 1.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,200.00 | 240,670.00 | 0.85 |
| 605296 | 神农集团 | 8,000.00 | 234,560.00 | 0.83 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,400.00 | 208,080.00 | 0.73 |
| 601111 | 中国国航 | 22,100.00 | 207,077.00 | 0.73 |
| 603288 | 海天味业 | 5,000.00 | 185,100.00 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,300.00 | 180,180.00 | 0.63 |
| 002946 | 新乳业 | 9,700.00 | 179,741.00 | 0.63 |
| 000012 | 南玻A | 37,500.00 | 166,125.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,298,046.84 | 11.61 | 62.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 774,720.00 | 2.73 | 14.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511,556.00 | 1.80 | 9.62 |
| 批发和零售业 | 273,200.00 | 0.96 | 5.14 |
| 采矿业 | 147,098.00 | 0.52 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144,896.00 | 0.51 | 2.73 |
| 住宿和餐饮业 | 73,283.00 | 0.26 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 71,489.00 | 0.25 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,266.00 | 0.07 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.72 | 20.60 | 22.22 | 28,397,856.56 |
| 2025-09-30 | 26.57 | 18.91 | 16.74 | 29,391,933.61 |
| 2025-06-30 | 37.46 | 14.44 | 14.02 | 39,167,393.65 |
| 2025-03-31 | 51.16 | 9.75 | 14.28 | 41,374,180.25 |
| 2024-12-31 | 42.16 | 8.12 | 11.50 | 50,212,932.89 |
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