基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫利混合A(002535) |
净值：
1.4589
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.6939 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 25,400.00 | 422,148.00 | 1.89 |
| 601398 | 工商银行 | 54,200.00 | 414,088.00 | 1.85 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9,200.00 | 349,968.00 | 1.56 |
| 601021 | 春秋航空 | 7,000.00 | 323,400.00 | 1.44 |
| 600029 | 南方航空 | 54,900.00 | 310,185.00 | 1.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,600.00 | 305,660.00 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 7,500.00 | 294,900.00 | 1.32 |
| 601816 | 京沪高铁 | 57,300.00 | 289,938.00 | 1.29 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,200.00 | 284,458.00 | 1.27 |
| 601328 | 交通银行 | 40,300.00 | 282,100.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,379,678.40 | 19.56 | 43.37 |
| 金融业 | 2,268,128.00 | 10.13 | 22.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,273,491.00 | 5.69 | 12.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 765,918.00 | 3.42 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,050.00 | 2.47 | 5.48 |
| 房地产业 | 259,028.00 | 1.16 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 204,360.00 | 0.91 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 136,400.00 | 0.61 | 1.35 |
| 住宿和餐饮业 | 135,710.00 | 0.61 | 1.34 |
| 采矿业 | 121,765.00 | 0.54 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 45.10 | 23.44 | 13.84 | 22,390,671.39 |
| 2025-12-31 | 18.72 | 20.60 | 22.22 | 28,397,856.56 |
| 2025-09-30 | 26.57 | 18.91 | 16.74 | 29,391,933.61 |
| 2025-06-30 | 37.46 | 14.44 | 14.02 | 39,167,393.65 |
| 2025-03-31 | 51.16 | 9.75 | 14.28 | 41,374,180.25 |
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