中银鑫利混合A

(002535)

净值:
1.1060
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银鑫利混合A(002535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1060-0.09%
2019-06-051.10700.27%
2019-05-311.10300.18%
2019-05-301.10100.09%
2019-05-291.1000-0.09%
2019-05-281.10100.36%
2019-05-271.09700.18%
2019-05-241.09500.09%
基金公司 中银基金 基金经理 涂海强
销售机构 查看详情 发行份额 10.4733亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6360亿元
最近分红 中银鑫利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2338/3058
最近一月 1.88% 2123/3058
最近三月 0.62% 1052/3058
最近六月 6.81% 1955/3058
最近一年 10.99% 408/3058
今年以来 7.19% 2022/3058
成立以来 25.58% 902/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600143金发科技196.701186.101.096.46%1.54%4.40%制造业
600674川投能源158.871560.071.440.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
001979招商蛇口111.772387.412.20-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
002415海康威视97.853160.562.91-3.57%-3.98%19.06%制造业
600886国投电力80.60636.700.59-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业357.895.63
其他5998.9494.37
中银鑫利混合A(002535)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3459.5254.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2400.0037.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.186.90
其他各项资产70.531.11
中银鑫利混合A(002535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-24至今涂海强4054.605.50
现任基金经理:涂海强