中银鑫利混合A(002535)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4294 |
1.6644 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4423 |
1.6773 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4418 |
1.6768 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4373 |
1.6723 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4420 |
1.6770 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4250 |
1.6600 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4314 |
1.6664 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4275 |
1.6625 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4093 |
1.6443 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4074 |
1.6424 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4084 |
1.6434 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4003 |
1.6353 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4065 |
1.6415 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4116 |
1.6466 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4205 |
1.6555 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4101 |
1.6451 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4041 |
1.6391 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4005 |
1.6355 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3859 |
1.6209 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3958 |
1.6308 |
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