中银鑫利混合A(002535)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,841,855.15 |
1,104,906.22 |
3,968,940.00 |
719,024.98 |
| 本期利润 |
2,627,193.97 |
1,344,165.64 |
5,060,021.77 |
190,636.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
4.38 |
13.59 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.04 |
4.67 |
12.95 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
7,047,632.53 |
7,527,227.92 |
9,310,701.67 |
5,907,936.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.40 |
0.34 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
21,993,029.09 |
26,357,216.18 |
36,918,365.10 |
36,885,274.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.40 |
1.34 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.30 |
71.49 |
63.84 |
45.92 |
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