中银鑫利混合A(002535)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银鑫利混合A(002535) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银鑫利混合A(002535)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,206,994.16	4,046,348.12	2,086,658.57	7,173,225.45
利息合计	64,905.67	217,031.64	117,446.40	226,301.09
其中：存款利息收入	14,003.41	26,948.38	10,393.37	23,759.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,902.26	190,083.26	107,053.03	202,541.25
投资收益合计	257,733.58	2,615,691.84	1,598,919.66	5,548,202.54
其中：股票投资收益	176,779.35	2,279,357.29	1,373,775.24	4,705,587.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-36,008.77	55,886.78	18,403.36	172,071.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	21,621.61	2,756.29	-
股利收益	116,963.00	258,826.16	203,984.77	670,542.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,530,186.08	1,192,774.18	350,921.96	1,397,181.98
其他收入	552.67	20,850.46	19,370.55	1,539.84
费用	89,516.45	290,845.68	169,627.58	528,469.13
管理人报酬	73,149.86	229,210.65	130,085.76	300,826.08
基金托管费	12,191.59	38,201.85	21,681.04	50,137.70
销售服务费	2,980.52	10,769.88	6,351.20	12,896.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	977.24	11,900.30	11,114.13	163,873.07
利润总额	-1,296,510.61	3,755,502.44	1,917,030.99	6,644,756.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年