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嘉实稳荣债券

(002550)

净值:
1.0090
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳荣债券(002550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00900.00%
2023-02-101.00900.10%
2023-02-031.00700.10%
2023-01-131.0040-0.10%
2023-01-121.00500.00%
2023-01-111.00500.00%
2023-01-101.0050-0.10%
2023-01-091.00600.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 崔思维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6649亿元
最近分红 嘉实稳荣债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 170/5254
最近一月 0.50% 607/5254
最近三月 1.91% 563/5254
最近六月 -0.06% 3114/5254
最近一年 3.45% 541/5254
今年以来 1.10% 1509/5254
成立以来 29.30% 841/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳荣债券(002550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143634.5699.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1269.190.88
其他各项资产13.680.01
嘉实稳荣债券(002550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔思维
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