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嘉实稳荣债券

(002550)

净值:
1.0265
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3446 2024-06-21
  • 净值走势
嘉实稳荣债券(002550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.0265-0.02%
2024-06-201.02670.01%
2024-06-191.02660.07%
2024-06-181.02590.04%
2024-06-171.02550.03%
2024-06-141.02520.04%
2024-06-131.02480.03%
2024-06-121.02810.01%
基金全称 嘉实稳荣债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 闵锐 程剑
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.13亿元 份额规模 28.1969亿份
成立以来分红 每份累计0.32元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.71%
最近三月 1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 6.44%
最近两年 9.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-106.910.052,913,183,769.77
2023-12-31-115.760.231,393,654,796.66
2023-09-30-82.681.601,014,227,174.07
2023-06-30-135.780.771,302,620,073.93
2023-03-31-137.221.441,057,906,646.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-23-闵锐2745.58
2023-09-23-程剑2745.58
2017-07-062023-09-23崔思维227030.68
2016-12-022019-12-05刘宁109813.85
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