嘉实稳荣债券(002550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳荣债券(002550)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	182,694,463.79	287,062,726.20	101,513,630.07	80,122,180.21
利息合计	1,527,035.97	3,053,078.79	396,588.27	686,463.51
其中：存款利息收入	249,149.24	187,142.25	12,484.83	204,471.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,277,886.73	2,865,936.54	384,103.44	481,991.81
投资收益合计	176,728,636.07	209,092,449.81	62,822,780.68	61,058,117.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,728,636.07	209,092,449.81	62,822,780.68	61,058,117.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,346,646.77	74,564,615.42	38,254,284.21	18,376,901.46
其他收入	92,144.98	352,582.18	39,976.91	698.12
费用	28,994,161.16	27,078,632.92	7,027,354.09	12,500,548.75
管理人报酬	17,254,865.83	16,263,737.39	4,263,247.53	3,525,065.76
基金托管费	5,751,621.87	5,421,245.80	1,421,082.52	1,175,021.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,652,564.40	4,936,424.32	1,101,011.57	7,424,127.61
其中：卖出回购金融资产支出	5,652,564.40	4,936,424.32	1,101,011.57	7,424,127.61
其他费用	129,241.43	249,362.10	131,059.13	256,005.44
利润总额	153,700,302.63	259,984,093.28	94,486,275.98	67,621,631.46

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