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嘉实稳荣债券(002550)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0090 1.2600
2 2023-02-10 1.0090 1.2600
3 2023-02-03 1.0070 1.2580
4 2023-01-13 1.0040 1.2550
5 2023-01-12 1.0050 1.2560
6 2023-01-11 1.0050 1.2560
7 2023-01-10 1.0050 1.2560
8 2023-01-09 1.0060 1.2570
9 2023-01-06 1.0060 1.2570
10 2023-01-05 1.0060 1.2570
11 2023-01-04 1.0050 1.2560
12 2023-01-03 1.0040 1.2550
13 2022-12-31 1.0030 1.2540
14 2022-12-30 1.0030 1.2540
15 2022-12-29 1.0020 1.2530
16 2022-12-28 1.0020 1.2530
17 2022-12-27 1.0020 1.2530
18 2022-12-26 1.0010 1.2520
19 2022-12-23 1.0000 1.2510
20 2022-12-22 0.9990 1.2500
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