嘉实稳荣债券(002550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,668,019.67 |
149,353,655.86 |
185,419,477.86 |
56,231,991.77 |
| 本期利润 |
132,411,737.24 |
153,700,302.63 |
259,984,093.28 |
94,486,275.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.33 |
4.78 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.29 |
5.92 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
199,256,370.11 |
195,611,162.52 |
120,866,007.13 |
14,107,775.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,189,853,268.45 |
18,406,128,151.83 |
10,045,240,101.64 |
4,107,607,638.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.39 |
45.31 |
43.45 |
40.08 |
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