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新沃通盈灵活配置混合(002564)
新沃通盈灵活配置混合
(002564)
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累计净值：1.8100
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4600 | 0.62% |
| 2025-12-30 | 1.4510 | -0.41% |
| 2025-12-29 | 1.4570 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.4590 | 0.48% |
| 2025-12-25 | 1.4520 | 0.28% |
| 2025-12-24 | 1.4480 | 0.28% |
| 2025-12-23 | 1.4440 | -0.55% |
| 2025-12-22 | 1.4520 | -0.14% |
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基金全称
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新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新沃基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.74%
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最近两年
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23.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601666 | 平煤股份 | 61,400.00 | 483,832.00 | 6.69 |
| 601898 | 中煤能源 | 41,800.00 | 474,848.00 | 6.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,900.00 | 466,811.00 | 6.45 |
| 688169 | 石头科技 | 2,070.00 | 434,244.60 | 6.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,000.00 | 424,000.00 | 5.86 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 6,800.00 | 423,708.00 | 5.86 |
| 002768 | 国恩股份 | 8,400.00 | 412,944.00 | 5.71 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,300.00 | 393,525.00 | 5.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,900.00 | 350,595.00 | 4.85 |
| 601336 | 新华保险 | 5,600.00 | 342,496.00 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,707,655.60 | 37.42 | 54.04 |
| 采矿业 | 958,680.00 | 13.25 | 19.13 |
| 金融业 | 633,391.00 | 8.75 | 12.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,000.00 | 5.86 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,681.00 | 3.96 | 5.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.25 | - | 61.91 | 7,235,262.95 |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 5.67 | 6,802,263.24 |
| 2025-03-31 | 79.51 | - | 7.74 | 7,102,018.23 |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 5.76 | 7,145,381.90 |
| 2024-09-30 | 85.44 | - | 17.14 | 7,528,476.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘腾飞 | 745 | 14.78 |
| 2019-09-30 | 2023-12-26 | 陈乐华 | 1548 | 11.61 |
| 2018-06-28 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 742 | 81.68 |
| 2017-04-27 | 2018-03-08 | 武亮 | 315 | -8.83 |
| 2016-09-22 | 2018-06-28 | 邵将 | 644 | 25.22 |
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