基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通盈灵活配置混合(002564) |
净值：
1.1460
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.4960 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002617 | 露笑科技 | 25,700.00 | 264,453.00 | 7.88 |
| 688478 | 晶升股份 | 2,725.00 | 241,298.75 | 7.19 |
| 688234 | 天岳先进 | 1,289.00 | 223,654.39 | 6.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 5.86 |
| 688122 | 西部超导 | 2,957.00 | 185,729.17 | 5.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,400.00 | 168,960.00 | 5.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,800.00 | 160,836.00 | 4.79 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2,200.00 | 145,948.00 | 4.35 |
| 688187 | 时代电气 | 2,100.00 | 144,186.00 | 4.30 |
| 688795 | 摩尔线程 | 200.00 | 143,298.00 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.54 | - | 7.31 | 3,355,311.67 |
| 2026-03-31 | 60.15 | - | 39.81 | 5,404,730.21 |
| 2025-12-31 | 45.90 | - | 54.15 | 5,592,371.85 |
| 2025-09-30 | 69.25 | - | 61.91 | 7,235,262.95 |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 5.67 | 6,802,263.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘腾飞 | 956 | -9.91 |
| 2019-09-30 | 2023-12-26 | 陈乐华 | 1548 | 11.61 |
| 2018-06-28 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 742 | 81.68 |
| 2017-04-27 | 2018-03-08 | 武亮 | 315 | -8.83 |
| 2016-09-22 | 2018-06-28 | 邵将 | 644 | 25.22 |
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