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新沃通盈灵活配置混合(002564)
新沃通盈灵活配置混合
(002564)
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累计净值：1.4120
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.0620 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 1.0640 | 0.19% |
| 2026-10-28 | 1.0620 | 0.28% |
| 2026-10-27 | 1.0590 | -0.84% |
| 2026-10-26 | 1.0680 | 0.28% |
| 2026-10-23 | 1.0650 | 0.76% |
| 2026-10-22 | 1.0570 | -1.31% |
| 2026-10-21 | 1.0710 | -0.65% |
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基金全称
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新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新沃基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-2.21%
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最近三月
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-7.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.61%
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最近两年
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-17.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 6,600.00 | 180,180.00 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,900.00 | 175,761.00 | 6.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,200.00 | 151,040.00 | 5.48 |
| 600886 | 国投电力 | 9,800.00 | 149,352.00 | 5.42 |
| 600030 | 中信证券 | 5,600.00 | 144,816.00 | 5.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,400.00 | 140,562.00 | 5.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,800.00 | 138,840.00 | 5.04 |
| 601111 | 中国国航 | 22,300.00 | 131,793.00 | 4.78 |
| 600011 | 华能国际 | 18,100.00 | 127,424.00 | 4.63 |
| 600029 | 南方航空 | 25,800.00 | 126,936.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,258.00 | 18.96 | 22.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,710.00 | 18.43 | 21.93 |
| 采矿业 | 496,503.00 | 18.02 | 21.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,857.00 | 13.54 | 16.11 |
| 金融业 | 353,643.00 | 12.84 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,100.00 | 2.25 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.04 | - | 16.21 | 2,754,565.90 |
| 2026-06-30 | 77.54 | - | 7.31 | 3,355,311.67 |
| 2026-03-31 | 60.15 | - | 39.81 | 5,404,730.21 |
| 2025-12-31 | 45.90 | - | 54.15 | 5,592,371.85 |
| 2025-09-30 | 69.25 | - | 61.91 | 7,235,262.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘腾飞 | 1048 | -16.51 |
| 2019-09-30 | 2023-12-26 | 陈乐华 | 1548 | 11.61 |
| 2018-06-28 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 742 | 81.68 |
| 2017-04-27 | 2018-03-08 | 武亮 | 315 | -8.83 |
| 2016-09-22 | 2018-06-28 | 邵将 | 644 | 25.22 |
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