新沃通盈灵活配置混合(002564)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1430 |
1.4930 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1460 |
1.4960 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1490 |
1.4990 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1430 |
1.4930 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1340 |
1.4840 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1350 |
1.4850 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1300 |
1.4800 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1480 |
1.4980 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1410 |
1.4910 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1330 |
1.4830 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1310 |
1.4810 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1200 |
1.4700 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1760 |
1.5260 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1990 |
1.5490 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2110 |
1.5610 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2210 |
1.5710 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2640 |
1.6140 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3030 |
1.6530 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2670 |
1.6170 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3020 |
1.6520 |
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