新沃通盈灵活配置混合(002564)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-187,128.68 |
899,690.88 |
21,530.73 |
725,377.09 |
| 利息合计 |
4,296.47 |
12,251.63 |
6,670.91 |
6,762.34 |
| 其中：存款利息收入 |
3,967.54 |
7,189.42 |
2,237.23 |
6,239.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
328.93 |
5,062.21 |
4,433.68 |
523.17 |
| 投资收益合计 |
-260,323.24 |
1,434,666.25 |
362,195.47 |
-468,620.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-273,833.88 |
1,332,379.84 |
282,446.13 |
-594,666.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
13,510.64 |
102,286.41 |
79,749.34 |
126,046.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
61,546.11 |
-552,160.65 |
-349,928.38 |
1,183,750.25 |
| 其他收入 |
7,351.98 |
4,933.65 |
2,592.73 |
3,484.68 |
| 费用 |
18,276.40 |
51,439.14 |
25,449.99 |
72,749.34 |
| 管理人报酬 |
14,096.72 |
41,098.62 |
20,360.08 |
42,199.48 |
| 基金托管费 |
3,524.18 |
10,274.52 |
5,089.91 |
10,549.86 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
655.50 |
66.00 |
- |
20,000.00 |
| 利润总额 |
-205,405.08 |
848,251.74 |
-3,919.26 |
652,627.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
