新沃通盈灵活配置混合(002564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,400,412.39 |
346,009.12 |
-531,122.50 |
-793,227.77 |
| 本期利润 |
848,251.74 |
-3,919.26 |
652,627.75 |
-198,149.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.40 |
-0.06 |
9.29 |
-2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.74 |
0.39 |
9.93 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,428,151.83 |
880,879.82 |
569,140.53 |
325,248.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.17 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,592,371.85 |
6,802,263.24 |
7,145,381.90 |
6,919,571.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.30 |
1.30 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.00 |
75.41 |
74.73 |
54.63 |
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