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天弘价值精选混合发起A(002639)
天弘价值精选混合发起A
(002639)
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累计净值：1.6276
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.6276 | -0.12% |
| 2026-07-23 | 1.6295 | 0.02% |
| 2026-07-22 | 1.6291 | 0.03% |
| 2026-07-21 | 1.6286 | 0.17% |
| 2026-07-20 | 1.6258 | 0.19% |
| 2026-07-17 | 1.6227 | -0.24% |
| 2026-07-16 | 1.6266 | -0.23% |
| 2026-07-15 | 1.6304 | -0.01% |
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基金全称
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天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 宛茹雪 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.53亿元
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份额规模
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2.1542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 5,307,360.00 | 0.55 |
| 000725 | 京东方A | 500,000.00 | 4,340,000.00 | 0.45 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 40,000.00 | 4,238,800.00 | 0.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 4,075,000.00 | 0.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,000.00 | 3,970,500.00 | 0.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 15,000.00 | 3,367,500.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,144,080.00 | 0.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 2,969,000.00 | 0.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 150,000.00 | 2,730,000.00 | 0.28 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 2,490,200.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,053,625.00 | 5.60 | 79.26 |
| 金融业 | 7,125,000.00 | 0.74 | 10.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,490,200.00 | 0.26 | 3.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,711,200.00 | 0.18 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,524,000.00 | 0.16 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,290,000.00 | 0.13 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.06 | 85.24 | 2.77 | 965,450,800.10 |
| 2026-03-31 | 8.71 | 100.63 | 2.95 | 805,998,761.82 |
| 2025-12-31 | 8.59 | 107.40 | 19.18 | 958,102,586.33 |
| 2025-09-30 | 7.13 | 108.48 | 5.58 | 1,387,199,351.34 |
| 2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 640 | 5.54 |
| 2023-07-12 | - | 胡彧 | 1111 | 10.46 |
| 2021-02-03 | 2023-06-07 | 彭玮 | 854 | 3.25 |
| 2020-09-12 | 2024-10-25 | 张寓 | 1504 | 19.14 |
| 2019-11-15 | 2021-02-03 | 赵鼎龙 | 446 | 29.22 |
| 2019-05-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 413 | 15.17 |
| 2019-05-08 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 444 | 21.52 |
| 2018-12-08 | 2019-12-27 | 田俊维 | 384 | 19.30 |
| 2016-06-16 | 2019-01-29 | 王林 | 957 | -4.73 |
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