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天弘价值精选混合发起A(002639)
天弘价值精选混合发起A
(002639)
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累计净值：1.6093
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.6093 | -0.13% |
| 2026-02-12 | 1.6114 | 0.05% |
| 2026-02-11 | 1.6106 | 0.02% |
| 2026-02-10 | 1.6103 | -0.01% |
| 2026-02-09 | 1.6104 | 0.12% |
| 2026-02-06 | 1.6084 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.6082 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.6090 | 0.08% |
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基金全称
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天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 宛茹雪 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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2.2628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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8.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 400,000.00 | 4,164,000.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,672,600.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,660,000.00 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,574,200.00 | 0.37 |
| 603127 | 昭衍新药 | 100,000.00 | 3,501,000.00 | 0.37 |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 3,352,800.00 | 0.35 |
| 002050 | 三花智控 | 60,000.00 | 3,318,600.00 | 0.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,000.00 | 3,298,400.00 | 0.34 |
| 600029 | 南方航空 | 400,000.00 | 3,204,000.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 3,102,300.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,733,218.58 | 6.03 | 70.12 |
| 采矿业 | 7,266,300.00 | 0.76 | 8.83 |
| 金融业 | 6,183,600.00 | 0.65 | 7.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,501,000.00 | 0.37 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,204,000.00 | 0.33 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,860,000.00 | 0.30 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.17 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.59 | 107.40 | 19.18 | 958,102,586.33 |
| 2025-09-30 | 7.13 | 108.48 | 5.58 | 1,387,199,351.34 |
| 2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
| 2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 479 | 4.35 |
| 2023-07-12 | - | 胡彧 | 950 | 9.22 |
| 2021-02-03 | 2023-06-07 | 彭玮 | 854 | 3.25 |
| 2020-09-12 | 2024-10-25 | 张寓 | 1504 | 19.14 |
| 2019-11-15 | 2021-02-03 | 赵鼎龙 | 446 | 29.22 |
| 2019-05-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 413 | 15.17 |
| 2019-05-08 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 444 | 21.52 |
| 2018-12-08 | 2019-12-27 | 田俊维 | 384 | 19.30 |
| 2016-06-16 | 2019-01-29 | 王林 | 957 | -4.73 |
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