天弘价值精选混合发起A(002639)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘价值精选混合发起A(002639)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,584,368.39	23,512,040.63	6,448,058.95	1,635,426.34
利息合计	1,061,263.63	936,776.11	77,711.22	45,104.43
其中：存款利息收入	145,484.39	52,831.60	60,914.41	35,232.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	915,779.24	883,944.51	16,796.81	9,871.68
投资收益合计	51,619,208.06	19,309,305.99	4,157,780.84	1,183,210.61
其中：股票投资收益	17,461,842.84	-2,051,928.20	605,681.55	77,342.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,257,994.13	20,226,217.77	3,437,293.42	1,071,910.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,899,371.09	1,135,016.42	114,805.87	33,957.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,037,939.21	2,538,483.32	2,160,450.63	399,930.74
其他收入	941,835.91	727,475.21	52,116.26	7,180.56
费用	18,619,223.48	10,341,544.92	1,255,102.21	363,762.45
管理人报酬	10,186,191.16	6,102,380.05	601,066.58	188,228.35
基金托管费	2,546,547.82	1,525,595.08	150,266.61	47,057.07
销售服务费	2,909,212.81	1,837,865.74	86,111.74	9,735.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,678,236.51	724,590.54	269,522.57	52,072.68
其中：卖出回购金融资产支出	2,678,236.51	724,590.54	269,522.57	52,072.68
其他费用	222,222.60	111,585.17	144,416.26	66,112.61
利润总额	32,965,144.91	13,170,495.71	5,192,956.74	1,271,663.89

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