天弘价值精选混合发起A(002639)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,072,498.68 |
1,849,562.88 |
1,884,557.75 |
744,477.43 |
| 本期利润 |
7,796,108.65 |
2,845,054.25 |
2,877,378.22 |
1,202,077.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.87 |
5.02 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
0.60 |
5.23 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
129,105,370.37 |
133,310,128.75 |
27,742,723.51 |
20,251,051.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.54 |
0.53 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
360,415,860.33 |
386,394,640.34 |
81,338,334.49 |
61,104,794.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.57 |
1.56 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.28 |
57.01 |
56.08 |
51.84 |
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