首页 >
基金>
泰康沪港深精选混合(002653)
泰康沪港深精选混合
(002653)
|
|
|
累计净值：1.4258
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.2998 | -1.73% |
| 2026-11-12 | 1.3227 | -1.20% |
| 2026-11-11 | 1.3388 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 1.3407 | 1.00% |
| 2026-11-09 | 1.3274 | 0.34% |
| 2026-11-06 | 1.3229 | -1.93% |
| 2026-11-05 | 1.3490 | 2.32% |
| 2026-11-04 | 1.3184 | 3.17% |
|
基金全称
|
泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
黄成扬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.63亿元
|
份额规模
|
1.1094亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.75%
|
|
最近一月
|
-8.32%
|
|
最近三月
|
-16.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-20.71%
|
|
最近两年
|
16.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 44,000.00 | 8,128,120.00 | 4.98 |
| 300502 | 新易盛 | 19,800.00 | 7,702,200.00 | 4.72 |
| 01519 | 极兔速递-W | 720,000.00 | 5,342,400.00 | 3.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 5,206,000.00 | 3.19 |
| 02888 | 渣打集团 | 24,000.00 | 5,035,200.00 | 3.09 |
| 688401 | 路维光电 | 76,000.00 | 4,864,000.00 | 2.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,800.00 | 4,831,728.00 | 2.96 |
| 00992 | 联想集团 | 160,000.00 | 4,744,000.00 | 2.91 |
| 02423 | 贝壳-W | 120,000.00 | 4,594,800.00 | 2.82 |
| 01109 | 华润置地 | 150,000.00 | 3,934,500.00 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,679,850.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,684,855.00 | 22.48 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,703,750.00 | 2.27 | 8.19 |
| 金融业 | 2,695,500.00 | 1.65 | 5.96 |
| 采矿业 | 1,030,050.00 | 0.63 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 759,000.00 | 0.47 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 338,400.00 | 0.21 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.16 | - | 20.41 | 163,198,876.58 |
| 2026-06-30 | 83.64 | 0.01 | 14.55 | 182,210,373.25 |
| 2026-03-31 | 83.56 | - | 9.29 | 138,324,734.96 |
| 2025-12-31 | 87.45 | - | 13.16 | 142,975,099.39 |
| 2025-09-30 | 83.91 | - | 16.06 | 124,764,018.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 3281 | 7.58 |
| 2017-05-04 | 2022-08-23 | 刘伟 | 1937 | 34.57 |
| 2016-06-06 | 2017-11-22 | 彭一博 | 534 | 36.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
