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泰康沪港深精选混合(002653)
泰康沪港深精选混合
(002653)
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累计净值：1.6687
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5427 | -0.57% |
| 2025-12-30 | 1.5515 | 0.58% |
| 2025-12-29 | 1.5426 | -0.70% |
| 2025-12-26 | 1.5534 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 1.5507 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 1.5523 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.5534 | -0.47% |
| 2025-12-22 | 1.5607 | 0.90% |
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基金全称
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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.7473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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-7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.18%
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最近两年
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48.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,577.00 | 10,639,533.87 | 8.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,000.00 | 4,848,000.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 4,357,800.00 | 3.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 144,000.00 | 4,285,440.00 | 3.43 |
| 01818 | 招金矿业 | 140,000.00 | 3,995,600.00 | 3.20 |
| 01093 | 石药集团 | 400,000.00 | 3,420,000.00 | 2.74 |
| 01378 | 中国宏桥 | 137,000.00 | 3,304,440.00 | 2.65 |
| 01398 | 工商银行 | 630,000.00 | 3,301,200.00 | 2.65 |
| 02359 | 药明康德 | 30,000.00 | 3,251,100.00 | 2.61 |
| 00175 | 吉利汽车 | 180,000.00 | 3,213,000.00 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 294,400.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,579,561.00 | 9.28 | 53.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,499,180.00 | 3.61 | 20.59 |
| 金融业 | 3,450,050.00 | 2.77 | 15.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,198,800.00 | 0.96 | 5.49 |
| 采矿业 | 1,120,000.00 | 0.90 | 5.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.91 | - | 16.06 | 124,764,018.61 |
| 2025-06-30 | 85.60 | 0.29 | 8.01 | 103,559,244.33 |
| 2025-03-31 | 86.12 | 0.21 | 9.59 | 97,678,175.19 |
| 2024-12-31 | 88.68 | 0.57 | 13.96 | 100,986,147.76 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 1.42 | 11.14 | 480,201,853.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2964 | 27.68 |
| 2017-05-04 | 2022-08-23 | 刘伟 | 1937 | 34.57 |
| 2016-06-06 | 2017-11-22 | 彭一博 | 534 | 36.23 |
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