泰康沪港深精选

(002653)

净值:
1.0644
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰康沪港深精选(002653)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0644-0.26%
2019-06-051.06720.37%
2019-05-311.07130.10%
2019-05-301.0702-0.09%
2019-05-291.0712-0.11%
2019-05-281.07240.82%
2019-05-271.06370.07%
2019-05-241.06300.48%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 3.7654亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1841亿元
最近分红 泰康沪港深精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 2091/3058
最近一月 4.66% 1224/3058
最近三月 -3.77% 2279/3058
最近六月 6.94% 1938/3058
最近一年 -2.08% 2102/3058
今年以来 8.19% 1944/3058
成立以来 24.79% 925/3058
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通大消费指数C0.95111.01%
泰康港股通大消费指数A0.95211.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行395.912434.822.10-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行312.991643.181.422.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行286.471059.930.912.30%13.68%18.50%金融业
601318中国平安26.021290.851.11-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融20802.5922.65
信息技术8838.009.62
电信服务6134.356.68
能源6052.766.59
地产业5562.646.06
其他44451.4148.40
泰康沪港深精选(002653)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73775.9179.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15322.1016.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.000.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2166.782.35
其他各项资产357.170.39
泰康沪港深精选(002653)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-06至今彭一博33115.543.48
现任基金经理:黄成扬 刘伟