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泰康沪港深精选混合(002653)
泰康沪港深精选混合
(002653)
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累计净值：1.7308
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6048 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 1.6162 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 1.6339 | -0.44% |
| 2026-02-03 | 1.6411 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 1.6256 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 1.6705 | -2.45% |
| 2026-01-29 | 1.7125 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.7117 | 2.10% |
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基金全称
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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.9268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.50%
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最近两年
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66.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,477.00 | 12,160,731.31 | 8.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 188,000.00 | 6,055,480.00 | 4.24 |
| 02359 | 药明康德 | 63,000.00 | 5,616,450.00 | 3.93 |
| 01378 | 中国宏桥 | 185,000.00 | 5,450,100.00 | 3.81 |
| 01398 | 工商银行 | 900,000.00 | 5,112,000.00 | 3.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,000.00 | 4,643,280.00 | 3.25 |
| 01818 | 招金矿业 | 150,000.00 | 4,164,000.00 | 2.91 |
| 002602 | 世纪华通 | 238,000.00 | 4,060,280.00 | 2.84 |
| 02318 | 中国平安 | 60,000.00 | 3,530,400.00 | 2.47 |
| 300502 | 新易盛 | 8,100.00 | 3,490,128.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,951,478.00 | 15.35 | 65.39 |
| 金融业 | 4,937,500.00 | 3.45 | 14.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,863,380.00 | 3.40 | 14.49 |
| 采矿业 | 1,819,200.00 | 1.27 | 5.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.45 | - | 13.16 | 142,975,099.39 |
| 2025-09-30 | 83.91 | - | 16.06 | 124,764,018.61 |
| 2025-06-30 | 85.60 | 0.29 | 8.01 | 103,559,244.33 |
| 2025-03-31 | 86.12 | 0.21 | 9.59 | 97,678,175.19 |
| 2024-12-31 | 88.68 | 0.57 | 13.96 | 100,986,147.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 3003 | 32.82 |
| 2017-05-04 | 2022-08-23 | 刘伟 | 1937 | 34.57 |
| 2016-06-06 | 2017-11-22 | 彭一博 | 534 | 36.23 |
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