泰康沪港深精选混合(002653)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,532,935.58 |
12,426,829.16 |
18,972,237.67 |
-10,379,074.34 |
| 本期利润 |
32,763,585.94 |
16,642,379.49 |
39,422,027.32 |
42,255,769.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.20 |
0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.56 |
16.64 |
8.91 |
8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.18 |
17.63 |
9.03 |
8.48 |
| 期末可供分配利润 |
42,563,279.91 |
18,538,568.74 |
7,565,379.77 |
-20,910,714.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.24 |
0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
142,975,099.39 |
103,559,244.33 |
100,986,147.76 |
475,914,958.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.33 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.73 |
47.46 |
25.36 |
24.73 |
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