泰康沪港深精选混合(002653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康沪港深精选混合(002653)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,071,421.26	34,508,049.26	17,434,613.69	45,871,599.38
利息合计	96,325.17	139,106.91	58,707.56	897,372.65
其中：存款利息收入	63,389.11	84,557.76	39,089.06	479,247.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,936.06	54,549.15	19,618.50	418,125.30
投资收益合计	10,694,390.53	31,115,926.83	13,157,927.03	24,513,414.34
其中：股票投资收益	9,409,176.59	29,063,419.85	11,871,668.04	11,871,281.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.82	139,344.51	103,007.57	19,449.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,285,213.12	1,913,162.47	1,183,251.42	12,622,682.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,742,160.69	3,230,650.36	4,215,550.33	20,449,789.65
其他收入	22,866.25	22,365.16	2,428.77	11,022.74
费用	1,224,636.26	1,744,463.32	792,234.20	6,449,572.06
管理人报酬	963,410.30	1,327,241.14	595,236.85	5,347,134.27
基金托管费	160,568.39	221,206.87	99,206.20	891,189.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,656.28	196,013.40	97,791.12	211,230.07
利润总额	7,846,785.00	32,763,585.94	16,642,379.49	39,422,027.32

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