泰康沪港深精选混合(002653)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5062 |
1.6322 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5237 |
1.6497 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5144 |
1.6404 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5313 |
1.6573 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4899 |
1.6159 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4723 |
1.5983 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5408 |
1.6668 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5583 |
1.6843 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5477 |
1.6737 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5210 |
1.6470 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5434 |
1.6694 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5716 |
1.6976 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5518 |
1.6778 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5566 |
1.6826 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5755 |
1.7015 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5807 |
1.7067 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5589 |
1.6849 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6080 |
1.7340 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6265 |
1.7525 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6061 |
1.7321 |
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