基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银安盈货币A(002679) |
每万份收益：
0.4665元
|
7日年化率：
1.2570%
|
2026-09-10 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112618166 | 26华夏银行CD166 | 597,906,831.82 | 4.78 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 398,579,185.28 | 3.19 |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 397,308,942.54 | 3.18 |
| 112695791 | 26长沙银行CD091 | 299,434,443.46 | 2.39 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 299,430,360.87 | 2.39 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 298,376,085.13 | 2.39 |
| 112696143 | 26南京银行CD135 | 298,284,212.08 | 2.39 |
| 112517266 | 25光大银行CD266 | 298,067,133.42 | 2.38 |
| 112697531 | 26长沙银行CD116 | 297,869,649.57 | 2.38 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 199,638,030.15 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 56.53 | 22.98 | 12,504,224,519.28 |
| 2026-03-31 | - | 56.80 | 25.62 | 11,168,985,011.74 |
| 2025-12-31 | - | 69.34 | 21.64 | 11,537,514,836.76 |
| 2025-09-30 | - | 60.25 | 14.03 | 11,907,271,450.78 |
| 2025-06-30 | - | 64.71 | 24.62 | 10,459,594,251.99 |
微信公众号
证券之星APP
