基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银安盈货币A(002679) |
每万份收益：
0.3530元
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7日年化率：
1.1630%
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2026-10-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 398,771,643.85 | 4.28 |
| 112697531 | 26长沙银行CD116 | 298,975,055.52 | 3.21 |
| 112604018 | 26中国银行CD018 | 199,387,168.08 | 2.14 |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 199,372,886.77 | 2.14 |
| 112610168 | 26兴业银行CD168 | 199,365,824.82 | 2.14 |
| 112605166 | 26建设银行CD166 | 199,344,047.48 | 2.14 |
| 112506293 | 25交通银行CD293 | 199,334,438.82 | 2.14 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 199,291,646.62 | 2.14 |
| 112604042 | 26中国银行CD042 | 199,101,363.41 | 2.14 |
| 112698737 | 26南京银行CD201 | 199,058,479.15 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 56.53 | 22.98 | 12,504,224,519.28 |
| 2026-03-31 | - | 56.80 | 25.62 | 11,168,985,011.74 |
| 2025-12-31 | - | 69.34 | 21.64 | 11,537,514,836.76 |
| 2025-09-30 | - | 60.25 | 14.03 | 11,907,271,450.78 |
| 2025-06-30 | - | 64.71 | 24.62 | 10,459,594,251.99 |
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