工银安盈货币A

(002679)

每万份收益:
0.6224元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
工银安盈货币A(002679)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.62242.32%
2019-06-050.60722.34%
2019-05-310.65382.29%
2019-05-300.64862.27%
2019-05-290.64962.25%
2019-05-280.60862.23%
2019-05-270.60892.23%
2019-05-261.21682.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191607019上海银行CD07019895.0813937.33
211190905919浦发银行CD05919892.0400117.33
311181041918兴业银行CD4199950.4346343.66
412041112农发115018.5684741.85
511189945918苏州银行CD0454967.3324911.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券14025.9140645.17
工银安盈货币A(002679)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券47991.6146.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33390.0932.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20613.2520.12
其他各项资产460.760.45
合计102455.71100
工银安盈货币A(002679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今姚璐伟823硕士
2016-04-26至今谷衡1176硕士
现任基金经理:姚璐伟