| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,115,541.90 | 2,982,479.72 | 1,687,686.12 | 5,008,871.36 |
| 本期利润 | 1,115,541.90 | 2,982,479.72 | 1,687,686.12 | 5,008,871.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.66 | 1.52 | 0.80 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 157,922,988.97 | 175,722,183.99 | 201,587,560.80 | 191,739,644.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.69 | 26.85 | 25.95 | 24.95 |
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