工银安盈货币A(002679)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银安盈货币A(002679)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	96,464,717.91	216,881,389.48	109,481,791.19	399,488,606.47
利息合计	46,973,715.76	102,852,095.23	56,790,308.24	243,451,104.78
其中：存款利息收入	21,124,273.33	49,908,270.40	30,282,529.19	153,946,622.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,849,442.43	52,943,824.83	26,507,779.05	89,504,482.63
投资收益合计	49,491,002.15	114,029,294.25	52,691,482.95	156,037,501.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,246,055.46	112,955,917.73	52,656,796.51	153,646,786.03
资产支持证券投资收益	244,946.69	1,073,376.52	34,686.44	2,390,715.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,958,190.77	39,498,555.22	20,665,094.29	57,441,394.04
管理人报酬	8,741,858.72	17,382,571.88	8,047,261.07	25,465,981.56
基金托管费	2,913,952.90	5,794,190.70	2,682,420.42	8,488,660.47
销售服务费	1,259,665.51	2,274,698.86	965,725.62	2,315,980.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,886,674.61	13,738,035.31	8,820,675.64	20,857,841.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,886,674.61	13,738,035.31	8,820,675.64	20,857,841.81
其他费用	148,468.77	300,441.73	149,010.93	308,503.49
利润总额	79,506,527.14	177,382,834.26	88,816,696.90	342,047,212.43

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