基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富益鑫灵活配置混合A(002728) |
净值：
1.2596
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6676 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 23,200.00 | 666,072.00 | 0.55 |
| 601288 | 农业银行 | 85,400.00 | 655,872.00 | 0.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,000.00 | 606,960.00 | 0.50 |
| 600019 | 宝钢股份 | 79,600.00 | 593,020.00 | 0.49 |
| 002472 | 双环传动 | 11,900.00 | 564,179.00 | 0.46 |
| 600031 | 三一重工 | 24,600.00 | 519,798.00 | 0.43 |
| 601377 | 兴业证券 | 68,100.00 | 505,302.00 | 0.41 |
| 600486 | 扬农化工 | 7,200.00 | 499,608.00 | 0.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 21,500.00 | 441,825.00 | 0.36 |
| 600230 | 沧州大化 | 27,800.00 | 424,228.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,613,798.26 | 11.98 | 60.48 |
| 金融业 | 5,345,440.00 | 4.38 | 22.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 953,000.00 | 0.78 | 3.94 |
| 采矿业 | 939,525.00 | 0.77 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,628.00 | 0.53 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,578.00 | 0.44 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505,896.00 | 0.41 | 2.09 |
| 建筑业 | 247,989.00 | 0.20 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 236,400.00 | 0.19 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 130,650.00 | 0.11 | 0.54 |
| 房地产业 | 14,688.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.81 | 75.21 | 0.54 | 121,947,249.80 |
| 2025-09-30 | 17.52 | 50.77 | 9.21 | 115,820,903.24 |
| 2025-06-30 | 14.70 | 75.73 | 2.43 | 107,640,068.72 |
| 2025-03-31 | 14.27 | 65.39 | 5.44 | 80,311,990.12 |
| 2024-12-31 | 13.71 | 84.44 | 2.62 | 80,910,147.60 |
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