华富益鑫灵活配置混合A

(002728)

净值:
1.1880
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.3940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华富益鑫灵活配置混合A(002728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1880-0.17%
2020-04-021.19000.34%
2020-04-011.1860-0.17%
2020-03-311.1880-0.08%
2020-03-301.1890-0.25%
2020-03-301.1890-0.25%
2020-03-271.19200.25%
2020-03-261.1890-0.08%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0325亿元
最近分红 华富益鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 497/3145
最近一月 0.17% 1878/3145
最近三月 1.58% 2504/3145
最近六月 6.44% 1726/3145
最近一年 8.39% 2151/3145
今年以来 8.30% 2343/3145
成立以来 36.62% 890/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行64.65607.062.04金融业
000800一汽轿车55.26561.991.89制造业
002024苏宁云商54.29610.762.05批发和零售业
000776广发证券34.56596.162.00金融业
002142宁波银行24.67476.181.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业111.432.02
其他5405.1197.98
华富益鑫灵活配置混合A(002728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8129.6619.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29694.1173.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2200.005.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.670.28
其他各项资产533.591.31
华富益鑫灵活配置混合A(002728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-072016-12-05王夏儒890.10-0.16
2016-09-07至今张惠2384.40-0.05
现任基金经理:张惠