基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富益鑫灵活配置混合A(002728) |
净值：
1.2567
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.6647 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 1.12 |
| 600036 | 招商银行 | 17,900.00 | 723,339.00 | 0.62 |
| 603288 | 海天味业 | 18,100.00 | 705,176.00 | 0.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,500.00 | 691,950.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 12,300.00 | 677,853.00 | 0.59 |
| 601898 | 中煤能源 | 50,600.00 | 574,816.00 | 0.50 |
| 600109 | 国金证券 | 56,000.00 | 572,880.00 | 0.49 |
| 600383 | 金地集团 | 129,800.00 | 563,332.00 | 0.49 |
| 600153 | 建发股份 | 53,500.00 | 548,910.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,900.00 | 526,976.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,849,463.91 | 8.50 | 48.53 |
| 金融业 | 3,052,995.00 | 2.64 | 15.04 |
| 房地产业 | 2,486,121.00 | 2.15 | 12.25 |
| 采矿业 | 2,063,444.00 | 1.78 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087,650.00 | 0.94 | 5.36 |
| 租赁和商务服务业 | 913,021.00 | 0.79 | 4.50 |
| 建筑业 | 444,801.00 | 0.38 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,090.00 | 0.29 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,712.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.52 | 50.77 | 9.21 | 115,820,903.24 |
| 2025-06-30 | 14.70 | 75.73 | 2.43 | 107,640,068.72 |
| 2025-03-31 | 14.27 | 65.39 | 5.44 | 80,311,990.12 |
| 2024-12-31 | 13.71 | 84.44 | 2.62 | 80,910,147.60 |
| 2024-09-30 | 10.62 | 102.33 | 8.42 | 137,937,842.10 |
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