华富益鑫灵活配置混合A(002728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富益鑫灵活配置混合A(002728)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,787,357.33	5,439,381.95	1,409,069.30	3,662,757.48
利息合计	26,626.07	203,293.17	160,874.85	103,071.64
其中：存款利息收入	8,437.85	20,433.98	9,911.91	36,253.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,188.22	182,859.19	150,962.94	66,817.76
投资收益合计	3,082,786.88	4,225,357.24	1,327,311.46	3,038,445.89
其中：股票投资收益	2,205,339.71	1,124,135.28	-444,437.56	-307,778.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	797,314.27	2,627,246.26	1,583,019.92	3,040,403.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,132.90	473,975.70	188,729.10	305,820.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,329,579.78	961,883.40	-80,127.69	448,978.09
其他收入	7,524.16	48,848.14	1,010.68	72,261.86
费用	325,963.17	1,040,787.35	426,749.50	1,061,871.07
管理人报酬	157,541.69	594,419.29	249,342.87	602,197.06
基金托管费	39,385.37	148,604.90	62,335.71	150,549.22
销售服务费	22,405.00	59,982.41	4,425.55	72,140.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	232.85	26,326.29	8,177.91	107,577.31
其中：卖出回购金融资产支出	232.85	26,326.29	8,177.91	107,577.31
其他费用	105,913.94	207,756.64	100,968.63	124,600.17
利润总额	1,461,394.16	4,398,594.60	982,319.80	2,600,886.41

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