华富益鑫灵活配置混合A(002728)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,455,976.40 |
2,785,672.78 |
1,018,680.25 |
1,196,326.33 |
| 本期利润 |
101,371.41 |
3,355,446.35 |
939,701.56 |
1,286,797.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
4.83 |
1.18 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
4.07 |
1.08 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,311,851.14 |
6,927,622.17 |
14,689,253.83 |
11,015,774.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
16,563,456.67 |
39,835,101.86 |
94,811,340.07 |
76,519,535.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.48 |
73.75 |
68.76 |
66.95 |
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