华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1642 |
1.5722 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1691 |
1.5771 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1688 |
1.5768 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1685 |
1.5765 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1599 |
1.5679 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1629 |
1.5709 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1755 |
1.5835 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1805 |
1.5885 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1846 |
1.5926 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1560 |
1.5640 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1966 |
1.6046 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2133 |
1.6213 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1940 |
1.6020 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2139 |
1.6219 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2333 |
1.6413 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2401 |
1.6481 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2280 |
1.6360 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2581 |
1.6661 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2499 |
1.6579 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2290 |
1.6370 |
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