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首页 > 基金> 泓德裕荣纯债债券C(002735)
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泓德裕荣纯债债券C

(002735)
净值：
1.1726
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3116 2025-12-31
  • 净值走势
泓德裕荣纯债债券C(002735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.17260.02%
2025-12-301.1724-0.01%
2025-12-291.1725-0.08%
2025-12-261.17340.01%
2025-12-251.17330.04%
2025-12-241.17280.01%
2025-12-231.17270.03%
2025-12-221.17240.09%
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基金情况

基金全称 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 赵端端 刘风飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6375亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.39%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 8.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.560.29561,815,048.27
2025-06-30-97.761.22602,453,791.93
2025-03-31-114.981.40690,219,021.56
2024-12-31-111.711.65734,925,057.15
2024-09-30-102.270.241,146,323,797.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-08-刘风飞3283.40
2018-09-25-赵端端265626.11
2016-08-152021-06-18李倩176818.69
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