泓德裕荣纯债债券C(002735)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德裕荣纯债债券C(002735)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,853,314.99	14,903,345.12	23,015,505.21	-993,302.61
利息合计	61,063.94	40,914.10	191,436.24	73,810.89
其中：存款利息收入	38,333.53	28,309.91	88,781.82	24,052.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,730.41	12,604.19	102,654.42	49,758.20
投资收益合计	30,803,383.76	13,937,091.66	17,531,310.88	-2,259,608.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,803,383.76	13,937,091.66	17,531,310.88	-2,259,608.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,129,738.86	903,798.55	5,066,581.02	1,107,904.28
其他收入	118,606.15	21,540.81	226,177.07	84,590.26
费用	5,836,020.62	3,387,733.03	6,382,329.43	1,688,425.92
管理人报酬	3,806,362.77	2,032,830.55	4,250,128.82	1,116,809.98
基金托管费	824,711.85	440,446.55	920,861.24	241,975.50
销售服务费	47,693.25	14,233.42	14,846.72	8,030.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	896,184.91	767,512.73	937,384.37	205,211.15
其中：卖出回购金融资产支出	896,184.91	767,512.73	937,384.37	205,211.15
其他费用	224,812.69	111,494.06	230,348.65	109,574.23
利润总额	24,017,294.37	11,515,612.09	16,633,175.78	-2,681,728.53

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