泓德裕荣纯债债券C(002735)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泓德裕荣纯债债券C(002735)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,182,624.24	29,853,314.99	14,903,345.12	23,015,505.21
利息合计	19,153.18	61,063.94	40,914.10	191,436.24
其中：存款利息收入	8,783.52	38,333.53	28,309.91	88,781.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,369.66	22,730.41	12,604.19	102,654.42
投资收益合计	9,021,694.25	30,803,383.76	13,937,091.66	17,531,310.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,021,694.25	30,803,383.76	13,937,091.66	17,531,310.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-947,271.90	-1,129,738.86	903,798.55	5,066,581.02
其他收入	89,048.71	118,606.15	21,540.81	226,177.07
费用	2,301,546.97	5,836,020.62	3,387,733.03	6,382,329.43
管理人报酬	1,563,648.54	3,806,362.77	2,032,830.55	4,250,128.82
基金托管费	338,790.60	824,711.85	440,446.55	920,861.24
销售服务费	64,189.06	47,693.25	14,233.42	14,846.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	210,795.43	896,184.91	767,512.73	937,384.37
其中：卖出回购金融资产支出	210,795.43	896,184.91	767,512.73	937,384.37
其他费用	109,636.50	224,812.69	111,494.06	230,348.65
利润总额	5,881,077.27	24,017,294.37	11,515,612.09	16,633,175.78

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