泓德裕荣纯债债券C(002735)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,466,590.09 |
2,116,852.08 |
385,037.52 |
302,339.19 |
| 本期利润 |
973,574.33 |
1,481,832.11 |
405,121.23 |
161,399.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
3.07 |
1.38 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
3.94 |
1.74 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
17,378,834.75 |
8,787,602.87 |
3,057,047.61 |
748,182.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
136,283,115.82 |
75,444,059.62 |
32,603,359.59 |
9,334,580.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.07 |
33.68 |
30.85 |
28.62 |
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