基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金增利货币A(002758) |
每万份收益：
0.3111元
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7日年化率：
1.1520%
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2026-09-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 2,073,963,231.23 | 1.55 |
| 112603139 | 26农业银行CD139 | 1,987,402,259.44 | 1.49 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 1,484,145,796.63 | 1.11 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 1,483,822,652.40 | 1.11 |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 1,483,775,570.70 | 1.11 |
| 250431 | 25农发31 | 1,164,033,288.92 | 0.87 |
| 112583160 | 25厦门国际银行CD120 | 1,095,256,762.12 | 0.82 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 1,091,910,493.87 | 0.82 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 1,091,367,973.80 | 0.82 |
| 112603142 | 26农业银行CD142 | 1,088,501,034.78 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 51.03 | 36.66 | 133,430,220,798.55 |
| 2026-03-31 | - | 53.40 | 27.50 | 156,823,043,429.64 |
| 2025-12-31 | - | 62.84 | 37.59 | 127,674,572,316.76 |
| 2025-09-30 | - | 48.76 | 49.75 | 143,702,126,083.72 |
| 2025-06-30 | - | 60.55 | 24.32 | 143,805,618,754.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-13 | - | 李星佑 | 1751 | 8.87 |
| 2017-07-07 | - | 先轲宇 | 3371 | 24.80 |
| 2016-07-26 | - | 陈建良 | 3717 | 28.90 |
| 2016-07-26 | 2018-04-02 | 高珊 | 615 | 6.76 |
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