建信现金增利货币

(002758)

每万份收益:
0.7916元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
建信现金增利货币(002758)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.79162.91%
2019-06-080.79172.90%
2019-06-070.79172.89%
2019-06-060.79182.87%
2019-06-050.78522.86%
2019-06-020.76362.89%
2019-06-010.76502.89%
2019-05-310.76492.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149732宁远05A24200.3870840.04
2156289宁远07A240000.04
3188915618唯盈2A1_bc15000.02
4188916918福元2A1_bc17000.02
511190905919浦发银行CD05999460.2000561.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据10025.0203960.1
建信现金增利货币(002758)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5075224.6450.88
资产支持证券29175.790.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1374795.4413.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3451806.1334.61
其他各项资产43331.740.43
合计9974333.74100
建信现金增利货币(002758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-26至今陈建良1086本科
2016-07-26至今高珊1086硕士
现任基金经理:陈建良 先轲宇