建信现金增利货币A(002758)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信现金增利货币A(002758)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	744,426,269.89	1,037,877,225.33	1,366,915,210.10	980,486,059.93
存出保证金	60,228.74	-	-	-
交易性金融资产	68,087,871,735.27	80,264,773,819.22	87,107,413,686.44	74,329,299,473.11
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	68,087,871,735.27	80,234,422,761.69	87,077,292,502.88	74,329,299,473.11
资产支持证券投资	-	30,351,057.53	30,121,183.56	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	34,560,538,655.18	19,065,262,799.48	28,791,850,092.96	35,708,273,733.18
应收证券清算款	-	-	4,392,070,414.15	2,454,534,947.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,575.48	2,187,325.47	10,075,000.00	10,000,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,562,355,481.94	147,327,286,042.05	155,280,880,768.78	166,220,833,854.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,711,760,731.25	9,826,658,176.21	11,161,486,125.27	12,880,659,448.86
应付证券清算款	2,367,259,801.04	9,753,750,004.92	280,314,691.47	-
应付赎回款	3,116.47	699,086.76	40,999.20	10,237.76
应付管理人报酬	20,047,440.63	19,292,750.96	20,491,141.25	21,720,581.49
应付托管费	28,230,176.59	47,207,835.88	6,830,380.41	7,240,193.82
应付销售服务费	2,838,705.13	2,894,779.25	3,408,106.16	3,753,425.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	389,733.43	248,120.45	54,259.37	67,265.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,604,978.85	1,962,970.86	2,636,311.18	2,254,193.42
负债合计	18,132,134,683.39	19,652,713,725.29	11,475,262,014.31	12,915,705,346.30
所有者权益
实收基金	133,430,220,798.55	127,674,572,316.76	143,805,618,754.47	153,305,128,508.56
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	133,430,220,798.55	127,674,572,316.76	143,805,618,754.47	153,305,128,508.56
负债及所有者权益总计	151,562,355,481.94	147,327,286,042.05	155,280,880,768.78	166,220,833,854.86

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