| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.20 | 48.41 | 35.65 | 62.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.18 | 8.28 | 2.94 | 7.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.55 | 10.70 | 26.57 | 8.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | - |
| 90天-120天(%) | 11.04 | 7.83 | 8.86 | 3.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.41 | 39.44 | 41.16 | 43.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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