基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康宏泰回报混合A(002767) |
净值：
1.6499
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.6499 | 2026-06-26 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,339,223.98 | 13.98 | 60.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,224,960.00 | 5.27 | 22.89 |
| 租赁和商务服务业 | 13,048,255.00 | 3.77 | 16.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.02 | 87.86 | 0.30 | 345,818,634.42 |
| 2025-12-31 | 20.68 | 75.25 | 4.90 | 409,633,086.90 |
| 2025-09-30 | 19.97 | 93.74 | 1.70 | 449,789,714.26 |
| 2025-06-30 | 17.93 | 103.00 | 0.47 | 501,317,139.37 |
| 2025-03-31 | 17.47 | 93.06 | 0.50 | 539,428,122.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 蒋利娟 | 3673 | 64.99 |
| 2017-04-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 749 | 18.47 |
| 2016-06-08 | 2026-04-01 | 桂跃强 | 3584 | 68.24 |
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