泰康宏泰回报混合A(002767)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,490,392.46 |
23,033,077.25 |
10,851,969.47 |
-2,487,046.75 |
| 本期利润 |
-7,966,597.40 |
10,116,128.30 |
4,998,309.97 |
36,349,529.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
2.06 |
0.93 |
4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.54 |
2.04 |
1.02 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
104,424,037.24 |
147,483,325.64 |
168,730,552.88 |
187,144,828.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.62 |
0.57 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
276,363,327.51 |
406,283,956.57 |
497,602,203.41 |
580,383,448.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.70 |
1.68 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.69 |
70.00 |
68.30 |
66.60 |
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