泰康宏泰回报混合A(002767)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6845 |
1.6845 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6910 |
1.6910 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6881 |
1.6881 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6850 |
1.6850 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6827 |
1.6827 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6688 |
1.6688 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6717 |
1.6717 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6759 |
1.6759 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6678 |
1.6678 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6644 |
1.6644 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6660 |
1.6660 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6668 |
1.6668 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6655 |
1.6655 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6664 |
1.6664 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6705 |
1.6705 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6640 |
1.6640 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6593 |
1.6593 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6612 |
1.6612 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6569 |
1.6569 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6603 |
1.6603 |
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