泰康宏泰回报混合A(002767)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康宏泰回报混合A(002767)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,332,438.04	18,651,049.95	9,610,098.56	52,258,708.87
利息合计	185,901.83	73,515.65	21,772.01	76,044.96
其中：存款利息收入	47,396.57	69,783.36	19,299.55	74,020.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,505.26	3,732.29	2,472.46	2,024.05
投资收益合计	4,964,986.98	31,543,591.09	15,460,081.27	13,135,505.45
其中：股票投资收益	-107,307.56	-173,740.63	-2,129,110.38	-23,476,431.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,151,268.87	28,098,112.26	15,506,098.15	32,525,803.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	921,025.67	3,619,219.46	2,083,093.50	4,086,134.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,500,015.00	-13,024,596.66	-5,900,610.73	39,033,382.14
其他收入	16,688.15	58,539.87	28,856.01	13,776.32
费用	2,665,821.58	8,482,112.16	4,591,323.03	15,702,829.31
管理人报酬	2,053,916.79	5,958,831.86	3,218,950.64	9,155,797.47
基金托管费	342,319.52	993,138.66	536,491.82	1,525,966.18
销售服务费	2,568.04	11,039.84	5,540.37	11,793.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	157,446.26	1,278,373.98	708,261.00	4,712,871.21
其中：卖出回购金融资产支出	157,446.26	1,278,373.98	708,261.00	4,712,871.21
其他费用	102,962.79	220,908.33	111,085.98	241,498.55
利润总额	-7,998,259.62	10,168,937.79	5,018,775.53	36,555,879.56

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