基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通安债券(002807) |
净值：
1.0232
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.3615 | 2026-08-05 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 135.08 | 1.42 | 1,015,264,843.85 |
| 2026-03-31 | - | 106.53 | 0.58 | 1,021,284,618.41 |
| 2025-12-31 | - | 113.97 | 0.82 | 1,014,473,449.02 |
| 2025-09-30 | - | 114.82 | 1.20 | 1,021,336,184.17 |
| 2025-06-30 | - | 103.23 | 2.66 | 1,026,150,919.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 雷冠中 | 946 | 6.97 |
| 2021-04-15 | 2024-07-08 | 黄浩荣 | 1180 | 12.96 |
| 2018-05-18 | 2021-04-15 | 许富强 | 1063 | 13.96 |
| 2017-07-28 | 2018-09-19 | 黄浩荣 | 418 | 5.50 |
| 2016-07-21 | 2017-07-28 | 王涛 | 372 | 2.28 |
微信公众号
证券之星APP
