融通通安债券(002807)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通安债券(002807)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,460,854.45	16,702,992.82	13,167,978.86	48,382,327.88
利息合计	44,184.42	265,523.82	147,833.24	142,848.59
其中：存款利息收入	44,184.42	78,700.54	45,498.04	68,938.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	186,823.28	102,335.20	73,910.50
投资收益合计	13,673,088.85	41,021,960.80	23,843,153.79	36,568,627.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,673,088.85	41,021,960.80	23,843,153.79	36,568,627.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,743,575.96	-24,584,517.98	-10,823,020.70	11,669,259.31
其他收入	5.22	26.18	12.53	1,592.07
费用	2,941,769.87	6,964,527.96	3,340,634.59	7,482,745.09
管理人报酬	1,519,448.54	3,064,528.15	1,516,713.13	3,053,345.16
基金托管费	506,482.82	1,021,509.33	505,571.06	1,017,781.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	790,503.25	2,617,300.00	1,188,076.55	3,116,827.74
其中：卖出回购金融资产支出	790,503.25	2,617,300.00	1,188,076.55	3,116,827.74
其他费用	101,910.68	205,200.00	101,910.68	205,395.00
利润总额	13,519,084.58	9,738,464.86	9,827,344.27	40,899,582.79

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