融通通安债券(002807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,775,508.62 |
34,322,982.84 |
20,650,364.97 |
29,230,323.48 |
| 本期利润 |
13,519,084.58 |
9,738,464.86 |
9,827,344.27 |
40,899,582.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.95 |
0.96 |
4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.95 |
0.96 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
18,732,347.13 |
18,065,993.46 |
22,463,869.53 |
1,808,009.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,264,843.85 |
1,014,473,449.02 |
1,026,150,919.26 |
1,015,987,312.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.99 |
40.11 |
40.12 |
38.79 |
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