基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大现金通货币A(002883) |
每万份收益：
0.3130元
|
7日年化率：
1.1050%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112580891 | 25徽商银行CD154 | 99,815,555.22 | 11.44 |
| 112503386 | 25农业银行CD386 | 99,813,412.11 | 11.44 |
| 250401 | 25农发01 | 70,793,323.50 | 8.12 |
| 112586599 | 25长沙银行CD293 | 49,968,397.55 | 5.73 |
| 112521394 | 25渤海银行CD394 | 49,910,681.20 | 5.72 |
| 112503048 | 25农业银行CD048 | 49,877,843.46 | 5.72 |
| 112584996 | 25广东南海农商行CD089 | 29,944,924.39 | 3.43 |
| 112585665 | 25南洋商业银行CD057 | 29,926,999.46 | 3.43 |
| 112583650 | 25桂林银行CD150 | 29,852,884.66 | 3.42 |
| 112584209 | 25江西银行CD123 | 29,839,982.99 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 72.16 | 0.13 | 872,190,559.23 |
| 2025-09-30 | - | 72.99 | 0.12 | 1,000,319,567.97 |
| 2025-06-30 | - | 65.75 | 0.10 | 1,170,278,275.11 |
| 2025-03-31 | - | 65.70 | 0.08 | 1,351,844,069.59 |
| 2024-12-31 | - | 72.79 | 3.77 | 1,609,856,391.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 谭艳君 | 304 | 0.98 |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 892 | 3.82 |
| 2022-07-20 | 2024-07-02 | 尹华龙 | 713 | 3.65 |
| 2021-04-09 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1167 | 6.20 |
| 2019-09-04 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 1028 | 5.89 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 3.57 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 3.86 |
| 2018-11-30 | 2021-11-03 | 李仆 | 1069 | 6.46 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | 6.85 |
| 2016-07-27 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 266 | 1.80 |
微信公众号
证券之星APP
