基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大现金通货币A(002883) |
每万份收益：
0.2646元
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7日年化率：
0.9610%
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2026-10-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112699275 | 26广州农村商业银行CD081 | 99,838,690.37 | 10.58 |
| 112698102 | 26长沙银行CD126 | 49,976,622.29 | 5.29 |
| 112698178 | 26长沙银行CD127 | 49,974,589.59 | 5.29 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 49,961,273.46 | 5.29 |
| 112621285 | 26渤海银行CD285 | 49,921,310.81 | 5.29 |
| 112621297 | 26渤海银行CD297 | 49,905,901.44 | 5.29 |
| 112697953 | 26青岛农商行CD043 | 29,991,789.53 | 3.18 |
| 112698311 | 26江西银行CD056 | 29,982,163.56 | 3.18 |
| 112699038 | 26九江银行CD106 | 29,958,684.12 | 3.17 |
| 112699093 | 26齐鲁银行CD075 | 29,957,504.50 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 70.83 | 6.44 | 943,900,570.00 |
| 2026-06-30 | - | 75.68 | 0.13 | 911,936,996.93 |
| 2026-03-31 | - | 66.98 | 0.13 | 911,230,819.82 |
| 2025-12-31 | - | 72.16 | 0.13 | 872,190,559.23 |
| 2025-09-30 | - | 72.99 | 0.12 | 1,000,319,567.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-24 | - | 杨慧 | 70 | 0.18 |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 1158 | 4.56 |
| 2025-04-11 | 2026-08-24 | 谭艳君 | 500 | 1.52 |
| 2022-07-20 | 2024-07-02 | 尹华龙 | 713 | 3.65 |
| 2021-04-09 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1167 | 6.20 |
| 2019-09-04 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 1028 | 5.89 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 3.57 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 3.86 |
| 2018-11-30 | 2021-11-03 | 李仆 | 1069 | 6.46 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | 6.85 |
| 2016-07-27 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 266 | 1.80 |
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