华润元大现金通货币A(002883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大现金通货币A(002883)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,604,710.19	19,952,729.00	11,979,003.06	74,688,896.05
利息合计	1,862,028.74	5,252,251.99	3,046,893.28	35,752,577.98
其中：存款利息收入	28,967.97	165,930.64	156,469.29	13,478,474.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,833,060.77	5,086,321.35	2,890,423.99	22,274,103.61
投资收益合计	4,742,681.45	14,700,477.01	8,932,109.78	38,936,318.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,742,681.45	14,700,477.01	8,932,109.78	38,834,784.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	101,533.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,486,995.80	3,706,907.59	2,019,260.29	11,233,017.54
管理人报酬	1,100,780.75	2,786,493.27	1,525,881.21	8,528,788.78
基金托管费	220,156.13	557,298.50	305,176.22	1,716,257.69
销售服务费	58,198.77	143,384.11	77,951.00	365,773.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	397,818.16
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	397,818.16
其他费用	107,860.15	217,340.00	107,860.15	218,115.48
利润总额	5,117,714.39	16,245,821.41	9,959,742.77	63,455,878.51

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