华润元大现金通货币A(002883)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华润元大现金通货币A(002883) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大现金通货币A(002883)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	690,165,491.48	629,344,046.39	769,500,702.79	1,171,779,544.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	690,165,491.48	629,344,046.39	769,500,702.79	1,171,779,544.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	221,009,687.67	242,022,319.53	400,101,537.62	377,066,284.29
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	100,010.00	100.00	1,009,970.56
其他资产	-	-	828.29	-
资产总计	912,341,427.15	872,564,095.07	1,170,743,940.93	1,610,542,204.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	201,968.40	193,146.99	224,213.64	381,215.00
应付托管费	40,393.70	38,629.35	44,842.74	76,242.99
应付销售服务费	10,338.74	10,557.73	11,435.51	17,495.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	8,593.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	27,127.53	35,496.43	53,808.86	77,837.52
其他负债	124,601.85	95,705.34	131,365.07	124,429.13
负债合计	404,430.22	373,535.84	465,665.82	685,812.80
所有者权益
实收基金	911,936,996.93	872,190,559.23	1,170,278,275.11	1,609,856,391.51
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	911,936,996.93	872,190,559.23	1,170,278,275.11	1,609,856,391.51
负债及所有者权益总计	912,341,427.15	872,564,095.07	1,170,743,940.93	1,610,542,204.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年