广发集源债券A

(002925)

净值:
1.0995
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发集源债券A(002925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.09950.02%
2020-02-111.0993-0.02%
2020-02-101.09950.05%
2020-02-061.09810.01%
2020-02-051.09800.02%
2020-02-031.09820.21%
2020-01-231.09590.03%
2020-01-221.09560.00%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1019亿元
最近分红 广发集源债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1065/2932
最近一月 0.05% 1454/2932
最近三月 0.56% 1338/2932
最近六月 2.47% 659/2932
最近一年 4.47% 988/2932
今年以来 3.85% 845/2932
成立以来 13.66% 987/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集源债券A(002925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11726.9897.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.720.93
其他各项资产210.351.75
广发集源债券A(002925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-06至今刘志辉860.750.11
2017-01-20至今张芊1030.880.02
现任基金经理:刘志辉