基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券A(002925) |
净值：
1.1732
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4454 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 8,534,500.00 | 130,407,160.00 | 1.05 |
| 605305 | 中际联合 | 2,289,509.00 | 95,380,944.94 | 0.77 |
| 600803 | 新奥股份 | 3,636,575.00 | 75,495,297.00 | 0.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 977,400.00 | 58,399,650.00 | 0.47 |
| 601128 | 常熟银行 | 8,152,187.00 | 57,391,396.48 | 0.46 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,263,896.00 | 52,809,837.28 | 0.43 |
| 002014 | 永新股份 | 4,214,092.00 | 50,231,976.64 | 0.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 664,600.00 | 47,073,618.00 | 0.38 |
| 600115 | 中国东航 | 7,457,100.00 | 44,742,600.00 | 0.36 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,348,703.00 | 44,102,588.10 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 596,140,663.54 | 4.81 | 48.71 |
| 金融业 | 295,699,713.48 | 2.39 | 24.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,422,933.00 | 1.00 | 10.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,207,255.00 | 0.92 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,064,756.15 | 0.23 | 2.29 |
| 采矿业 | 27,512,028.00 | 0.22 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,738,000.00 | 0.19 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,087,120.00 | 0.12 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.88 | 88.47 | 1.40 | 12,386,210,515.60 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 98.24 | 1.93 | 8,996,328,284.25 |
| 2025-06-30 | 20.01 | 105.30 | 1.91 | 4,998,037,264.94 |
| 2025-03-31 | 16.91 | 104.77 | 2.31 | 5,565,826,373.90 |
| 2024-12-31 | 18.47 | 102.45 | 1.04 | 6,874,882,522.92 |
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