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首页 > 基金> 广发集源债券A(002925)
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选基池

广发集源债券A

(002925)
净值：
1.1607
日增长率：
-0.48%
累计净值：1.2045 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择：
广发集源债券A(002925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.1607-0.48%
2021-01-181.16630.46%
2021-01-151.1610-0.03%
2021-01-141.1614-0.39%
2021-01-131.1659-0.11%
2021-01-121.16720.78%
2021-01-111.1582-0.31%
2021-01-081.16180.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.1150亿元
最近分红 广发集源债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 234/3798
最近一月 2.64% 335/3798
最近三月 4.09% 227/3798
最近六月 5.53% 295/3798
最近一年 6.48% 421/3798
今年以来 2.08% 181/3798
成立以来 21.70% 863/3798
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1158.8910.39
金融业291.212.61
租赁和商务服务业112.981.01
水利、环境和公共设施管理业103.600.93
交通运输、仓储和邮政业100.850.90
其他9391.1484.16
广发集源债券A(002925)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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广发集源债券A(002925)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：刘志辉
  • 基金公告
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定期公告

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