基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券A(002925) |
净值：
1.0709
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1147 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11069.21 | 90.05 |
| 资产支持证券 | 1000.00 | 8.14 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 72.02 | 0.59 |
| 其他各项资产 | 150.47 | 1.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-02-06 | 至今 | 刘志辉 | 86 | 0.75 | 0.11 |
| 2017-01-20 | 至今 | 张芊 | 103 | 0.88 | 0.02 |
| 现任基金经理：刘志辉 | |||||
