广发集源债券A

(002925)

净值:
1.0709
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发集源债券A(002925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0709-0.01%
2019-06-051.07100.07%
2019-05-311.07050.06%
2019-05-301.06990.06%
2019-05-291.06930.07%
2019-05-281.0685-0.09%
2019-05-271.06950.04%
2019-05-241.06910.04%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0492亿元
最近分红 广发集源债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1194/2650
最近一月 0.87% 533/2650
最近三月 2.21% 79/2650
最近六月 2.28% 547/2650
最近一年 5.75% 722/2650
今年以来 2.88% 656/2650
成立以来 12.59% 958/2650
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集源债券A(002925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11069.2190.05
资产支持证券1000.008.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.020.59
其他各项资产150.471.22
广发集源债券A(002925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-06至今刘志辉860.750.11
2017-01-20至今张芊1030.880.02
现任基金经理:刘志辉