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广发集源债券A(002925)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0597 1.2894
2 2023-02-10 1.0598 1.2895
3 2023-02-03 1.0570 1.2867
4 2023-01-20 1.0570 1.2867
5 2023-01-13 1.0560 1.2857
6 2023-01-12 1.0567 1.2864
7 2023-01-11 1.0558 1.2855
8 2023-01-10 1.0555 1.2852
9 2023-01-09 1.0576 1.2873
10 2023-01-06 1.0582 1.2879
11 2023-01-05 1.0578 1.2875
12 2023-01-04 1.0561 1.2858
13 2023-01-03 1.0565 1.2862
14 2022-12-31 1.0512 1.2809
15 2022-12-30 1.0511 1.2808
16 2022-12-29 1.0496 1.2793
17 2022-12-28 1.0499 1.2796
18 2022-12-27 1.0481 1.2778
19 2022-12-26 1.0470 1.2767
20 2022-12-23 1.0430 1.2727
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