广发集源债券A(002925)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,440,537.46 |
299,328,318.90 |
61,353,988.93 |
142,732,572.81 |
| 本期利润 |
-3,457,023.57 |
309,426,935.87 |
77,373,703.29 |
145,739,580.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
5.88 |
1.62 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
6.50 |
1.68 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
809,484,957.84 |
856,036,513.62 |
311,599,387.60 |
317,051,322.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,579,979,750.79 |
7,755,929,404.48 |
4,387,529,392.40 |
5,390,828,338.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.01 |
49.04 |
42.28 |
39.93 |
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