2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 890,991.72 | -15,124.18 | -2,587,718.15 | 9,596,711.49 |
本期利润 | 689,651.23 | -23,587.04 | -1,701,043.11 | 9,169,347.34 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 7.45 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 36,420,754.17 | 0.00 | 24,386,558.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产净值 | 311,273,829.14 | 190,665,001.37 | 180,923,072.91 | 128,878,384.37 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.23 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |