广发集源债券A(002925)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发集源债券A(002925)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,473,796.01	477,378,609.09	122,847,058.45	264,646,535.92
利息合计	1,596,205.33	1,995,883.45	637,218.73	1,933,170.02
其中：存款利息收入	1,256,785.65	1,729,495.64	589,563.75	1,393,890.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	339,419.68	266,387.81	47,654.98	539,279.20
投资收益合计	168,411,621.63	494,885,694.12	99,171,889.20	275,905,701.80
其中：股票投资收益	37,986,875.31	263,705,922.81	18,071,921.92	-30,288,528.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,458,778.64	132,576,288.18	53,455,672.75	327,327,573.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,516,817.98	68,640,380.00	12,206,324.64	-85,659,271.46
股利收益	23,449,149.70	29,963,103.13	15,437,969.89	64,525,928.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-135,824,881.19	-21,075,019.78	22,188,728.09	-16,209,480.10
其他收入	1,290,850.24	1,572,051.30	849,222.43	3,017,144.20
费用	40,603,391.72	74,624,031.06	33,491,841.84	94,491,638.24
管理人报酬	25,773,927.66	36,312,048.75	14,101,426.90	43,228,601.65
基金托管费	5,154,785.54	7,262,409.75	2,820,285.34	8,645,720.31
销售服务费	4,962,301.57	6,271,510.22	1,442,635.41	4,986,050.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,352,079.08	23,882,589.33	14,735,342.41	36,860,852.43
其中：卖出回购金融资产支出	4,352,079.08	23,882,589.33	14,735,342.41	36,860,852.43
其他费用	134,986.11	279,531.95	148,070.57	298,071.80
利润总额	-5,129,595.71	402,754,578.03	89,355,216.61	170,154,897.68

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